\
(в ред. Приказа Минфина России от 13.10.2023 № 164н)

БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение

января

2025

Дата
ОКВЭД

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

по ОКПО
ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКТМО

Наименование органа,

по ОКПО

осуществляющего

ИНН

полномочия учредителя
Периодичность: годовая
Единица измерения: руб.

На начало года

АКТИВ
1

0503730
01.01.2025
85.11
51830022
6662109498
65701000
02115977
6661015945

Глава по БК

906

по ОКЕИ

383

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

28 584 430,47

4 515 129,54

33 099 560,01

28 733 395,38

5 175 572,54

33 908 967,92

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

14 395 767,47

4 141 084,58

18 536 852,05

15 002 176,12

4 923 928,45

19 926 104,57

из них:
амортизация основных средств *

021

14 395 767,47

4 141 084,58

18 536 852,05

15 002 176,12

4 923 928,45

19 926 104,57

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

14 188 663,00

374 044,96

14 562 707,96

13 731 219,26

251 644,09

13 982 863,35

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

73 200 743,72

73 200 743,72

из них:
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080
081

73 200 743,72
112711,77

802 467,39

1 264 246,00

2 179 425,16

106 111,77

722 408,57

73 200 743,72
1 126 001,37

1 954 521,71

р

Форма 0503730 с.2
На начало года
А К Т И В

1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

На конец отчетного периода

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

2

3

4

5

6

7

8

9

10

100
101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

8 833,34

8 833,34

1 647 124,30

89 951 710,18

200

1 297 297,44

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего

203

112 711,77

88 191 874,11

11 293,33

11 293,33

1 388 938,79

89 149 422,11

1 297 297,44

1 239 913,32

1 239 913,32

1 297 297,44

1 297 297,44

1 239 913,32

1 239 913,32

64 902,27

117 454 435,26

143 021 130,14

88 147,01

143 109 277,15

79 815 000,00

96 984 000,00

106 111,77

87 654 371,55

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204
205
206
207
240
241
250

117 389 532,99

251

79 815 000,00

260

1 015 768,58

261

52 775,93

1 068 544,51

96 984 000,00

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

приносящая

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

270
271

Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего

280

из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

282

**•

290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

112 711,77

118 405 301,57

1 414 975,64

119 820 277,21

206 597 175,68

3 062 099,94

209 771 987,39

106 111,77

143 021 130,14

1 328 060,33

144 349 190,47

230 675 501,69

2 716 999,12

233 498 612,58

Форма 0503730 с.4
На конец отчетного периода

На начало года

ПАССИВ
1

Код
строки

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

2

3

4

5

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

6

7

8

9

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные

400
401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

373 799,11

140 817,32

514 616,43

151 699,08

172 449,42

324 148,50

1 338 994,58

322 265,00

22 035,00

344 300,00

605 119,63

605 119,63

410
411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

59 427,97

1 398 422,55

Иные расчеты, всего

430

81 113,79

81 113,79

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

81 113,79

81 113,79

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

668 556,63

668 556,63

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

99 268 545,98

74 268,00

99 342 813,98

99 298 545,98

74 268,00

99 372 813,98

Доходы будущих периодов (040140000)
Резервы предстоящих расходов (040160000)

510

117 389 000,00

117 806,43

117 506 806,43

143 007 000,00

105 186,98

143 112 186,98

520

1 436 825,21

51 447,80

1 488 273,01

1 604 260,00

67 105,85

1 671 365,85

550

219 807 164,88

1 193 437,94

221 000 602,82

244 383 770,06

1 046 164,88

245 429 934,94

-1 3 209 989,20

1 868 662,00

- 11 228 615,43

106 111,77

- 13 708 268,37

1 670 834,24

- 11 931 322,36

206 597 175,68

3 062 099,94

209 771 987,39

106 111,77

230 675 501,69

2 716 999,12

233 498 612,58

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420 + стр. 430 + стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +
стр. 520)
IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта
БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

570

112711,77

700

112711,77

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

А

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА

о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя

Код
стро­
ки

1

2

3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

040

06

Сомнительная задолженность, всего
Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению
Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

09

Путевки неоплаченные
Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

080
090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

05

08

12

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

4

5

6

19 001,00

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

19 001,00

19 001,00

19 001,00

050
060

в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
ипецоЬорудование для выполнения научно-исследовательских раоот
по договорам с заказчиками

На конец отчетного периода

На начало года
деятельность
с целевыми
средствами

105
120

725,50

725,50

45 654,00

45 654,00

40 406,40

40 406,40

45 654,00

45 654,00

40 406,40

40 406,40

А

Форма 0503730 с.6
2

1

3

13

Экспериментальные устройства

130

15

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия средств
на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетных ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

18

4

5

6

7

8

9

10

11

170

45 510,00

46 505 965,39

9 227 169,30

55 778 644,69

в том числе:
доходы

171

45 510,00

46 505 965,39

9 227 169,30

55 778 644,69

расходы

172

источники финансирования дефицита

173
45 510,00

46 505 965,39

9 284 553,42

55 836 028,81

45 510,00

46 505 965,39

9 203 439,63

55 754 915,02

81 113,79

81 113,79

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы
расходы
источники финансирования дефицита

180
181
182
183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

210

22

Основные средства в эксплуатации
Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

1 040 713,76

1 294 578,24

2 335 292,00

1 069 641,08

1 323 715,16

2 393 356,24

260

534 587,00

22 542,43

557 129,43

534 587,00

22 542,43

557 129,43

270

8 097,68

212 097,87

220 195,55

8 097,68

212 097,87

220 195,55

220

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

Руководитель

КОЛЧИНА Ю.А.

(уполномоченное лицо)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Централизованная бухгалтерия
Руководитель
(уполномоченное лицо)

Исполнитель

Заместитель начальника ф илиала
(должность)

"

04 "

февраля

20 25

г.

Главный бухгалтер

Чичканова Е В.
(подпись)

(расшифровка подписи)

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательны х учреждений О ктябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728
_____________________________ Екатеринбург г, М ичурина ул, д. 205_____________________________