\
БАЛАНС
ГОСУДАРСТВЕННОГО (МУНИЦИПАЛЬНОГО) УЧРЕЖДЕНИЯ
КОДЫ
Форма по ОКУД
на 1
Учреждение

января

2026

Дата
ОКВЭД

МАДОУ детский сад комбинированного вида № 308 "Жемчужинка"

по ОКПО
ИНН

Обособленное подразделение
Учредитель

Департамент образования Администрации города Екатеринбурга

по ОКТМО
по ОКПО

Наименование органа,
осуществляющего
полномочия учредителя
Периодичность:

ИНН
Глава по БК

0503730
01.01.2026
85.11
51830022
6662109498
65701000
02115977
6661015945
906

годовая

Единица измерения:

руб.

по ОКЕИ

На начало года
А К Т И В

1

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
деятельность

7

8

9

ДОХОД

итого

10

I. Нефинансовые активы
Основные средства (балансовая стоимость, 010100000)*

010

28 733 395,38

5 175 572,54

33 908 967,92

30 066 533,23

5 293 312,54

35 359 845,77

Уменьшение стоимости основных средств **, всего *

020

15 002 176,12

4 923 928,45

19 926 104,57

15 481 277,91

5 127 069,04

20 608 346,95

из них:
амортизация основных средств *

021

15 002 176,12

4 923 928,45

19 926 104,57

15 481 277,91

5 127 069,04

20 608 346,95

Основные средства (остаточная стоимость, стр. 010 - стр. 020)

030

13 731 219,26

251 644,09

13 982 863,35

14 585 255,32

166 243,50

14 751 498,82

Нематериальные активы (балансовая стоимость, 010200000)*

040

Уменьшение стоимости нематериальных активов **, всего *

050

73 200 743,72

73 200 743,72

из них:
амортизация нематериальных активов *

051

Нематериальные активы (остаточная стоимость, стр. 040 - стр. 050)

060

Непроизведенные активы (010300000)** (остаточная стоимость)

070

Материальные запасы (010500000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
внеоборотные

080

73 200 743,72

106 111,77

722 408,57

081

*

1 126 001,37

1 954 521,71

104 701,77

813 980,48

73 200 743,72
1 291 196,07

2 209 878,32

Форма 0503730 с.2
На начало года

АКТИВ
1
Права пользования активами (011100000)** (остаточная стоимость), всего
из них:
долгосрочные

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

100

101

Биологические активы (011300000)** (остаточная стоимость)

110

Вложения в нефинансовые активы (010600000), всего

120

из них:
внеоборотные

-

121

Нефинансовые активы в пути (010700000)

130

Затраты на изготовление готовой продукции, выполнение работ, услуг
(010900000)

150

Расходы будущих периодов (040150000)

160

Затраты на биотрансформацию (011000000)

170

Итого по разделу I
(стр. 030 + стр. 060 + стр. 070 + стр. 080 + стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 +
стр. 130 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170)

190

11 293,33

11 293,33

1 388 938,79

89 149 422,11

200

1 239 913,32

в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства (020110000)

201

в кредитной организации (020120000), всего

203

106 111,77

87 654 371,55

13 630,00

13 630,00

1 471 069,57

90 175 750,86

1 239 913,32

2 205 149,69

2 205 149,69

1 239 913,32

1 239 913,32

2 205 149,69

2 205 149,69

88 147,01

143 109 277,15

154 364 000,00

148 460,09

154 512 460,09

96 984 000,00

103 164 000,00

104 701,77

88 599 979,52

II. Финансовые активы
Денежные средства учреждения (020100000), всего

из них:
на депозитах (020122000), всего
из них:
долгосрочные
в иностранной валюте и драгоценных металлах (020127000)
в кассе учреждения (020130000)
Финансовые вложения (020400000), всего
из них:
долгосрочные
Дебиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего
из них:
долгосрочная
Дебиторская задолженность по выплатам (020600000, 020800000,
030300000), всего
из них:
долгосрочная

204

205
206
207
240

241

250

143 021 130,14

251

96 984 000,00

260
261

103 164 000,00

Форма 0503730 с.З
На начало года

АКТИВ
1
Расчеты по займам (ссудам) (020700000), всего
из них
долгосрочные
Прочие расчеты с дебиторами (021000000), всего
из них
расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)
Вложения в финансовые активы (021500000)

Код
строки

2

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

3

4

5

На конец отчетного периода

приносящая
ДОХОД

итого

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

итого

10

270

271
280

282
290

Итого по разделу II
(стр. 200 + стр. 240 + стр. 250 + стр. 260 + стр. 270 + стр. 280 + стр. 290)

340

БАЛАНС (стр. 190 + стр. 340)

350

106 111,77

143 021 130,14

1 328 060,33

144 349 190,47

230 675 501,69

2 716 999,12

233 498 612,58

104 701,77

154 364 000,00

2 353 609,78

156 717 609,78

242 963 979,52

3 824 679,35

246 893 360,64

Форма 0503730 с.4
На начало года

ПАССИВ

1

Код
строки

2

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

3

4

5

6

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственном
у заданию

деятельность

7

8

9

приносящая
ДОХОД

ИТОГО

10

III. Обязательства
Расчеты с кредиторами по долговым обязательствам (030100000), всего
из них
долгосрочные

400

401

Кредиторская задолженность по выплатам (030200000, 020800000,
030402000, 030403000), всего
из них
долгосрочная

410

151 699,08

172 449,42

324 148,50

242 938,97

183 956,63

426 895,60

322 265,00

22 035,00

344 300,00

799 854,00

21 945,00

821 799,00

605 119,63

605 119,63

779 609,62

779 609,62

74 268,00

100 786 451,83

411

Расчеты по платежам в бюджеты (030300000)

420

Иные расчеты, всего

430

в том числе:
расчеты по средствам, полученным во временное распоряжение
(030401000)

431

внутриведомственные расчеты (030404000)

432

расчеты с прочими кредиторами (030406000)

433

расчеты по налоговым вычетам по НДС (021010000)

434

расчеты по вкладам товарищей по договору простого товарищества
(0304Т6000)

436

Кредиторская задолженность по доходам (020500000, 020900000), всего

470

из них:
долгосрочная

471

Расчеты с учредителем (021006000)

480

99 298 545,98

74 268,00

99 372 813,98

100 712 183,83

Доходы будущих периодов (040140000)

510

143 007 000,00

105 186,98

143 112 186,98

154 364 000,00

Резервы предстоящих расходов (040160000)

520

1 604 260,00

67 105,85

1 671 365,85

1 643 934,21

67 230,93

1 711 165,14

Итого по разделу III
(стр. 400 + стр. 410 + стр. 420
стр. 520)

550

244 383 770,06

1 046 164,88

245 429 934,94

257 762 911,01

1 127 010,18

258 889 921,19

+ стр. 430

154 364 000,00

+ стр. 470 + стр. 480 + стр. 510 +

IV. Финансовый результат
Финансовый результат экономического субъекта

570

106 111,77

- 13 708 268,37

1 670 834,24

- 11 931 322,36

104 701,77

- 14 798 931,49

2 697 669,17

- 11 996 560,55

БАЛАНС (стр. 550 + стр. 570)

700

106 111,77

230 675 501,69

2 716 999,12

233 498 612,58

104 701,77

242 963 979,52

3 824 679,35

246 893 360,64

* Данные по этим строкам в валюту баланса не входят.
** Данные по этим строкам приводятся с учетом амортизации и (или) обесценения нефинансовых активов.

Форма 0503730 с.5

СПРАВКА
о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах
Номер
забалан­
сового
счета

Наименование
забалансового счета,
показателя
2

1

Код
стро­
ки
3

01

Имущество, полученное в пользование

010

02

Материальные ценности на хранении

020

03

Бланки строгой отчетности

030

04

Сомнительная задолженность, всего

040

05

Материальные ценности, оплаченные по централизованному
снабжению

050

06

Задолженность учащихся и студентов за невозвращенные
материальные ценности

060

07

Награды, призы, кубки и ценные подарки, сувениры

070

08

Путевки неоплаченные

080

09

Запасные части к транспортным средствам, выданные взамен
изношенных

090

10

Обеспечение исполнения обязательств, всего

100

12

в том числе:
задаток

101

залог

102

банковская гарантия

103

поручительство

104

иное обеспечение
Спецоборудование для выполнения научно-исследовательских работ
по договорам с заказчиками

105
120

На начало года

На конец отчетного периода

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

деятельность

4

5

6

приносящая
ДОХОД

19 001,00

725,50

итого

деятельность
с целевыми
средствами

деятельность по
государственному
заданию

приносящая
доход
деятельность

итого

7

8

9

10

11

19 001,00

19 001,00

19 001,00

725,50

40 406,40

40 406,40

40 406,40

40 406,40

725,50

725,50

ж

Форма 0503730 с.6
2

1

ч

13

Экспериментальные устройства

130

16

Расчетные документы, не оплаченные в срок из-за отсутствия
средств на счете государственного (мунципального) учреждения

150

16

Переплаты пенсий и пособий вследствие неправильного применения
законодательства о пенсиях и пособиях, счетны х ошибок

160

17

Поступления денежных средств, всего

5

7

6

9

10

11

170

1 761 571,82

51 130 845,18

9 631 894,46

62 524 311,46

171

1 761 571,82

51 116 715,04

9 6 30 912,16

62 509 199,02

расходы

172
14 130,14

982,30

15 112,44

1 761 571,82

51 130 845,18

8 666 658,09

61 559 075,09

1 761 571,82

51 130 845,18

8 666 658,09

61 559 075,09

173
180

Выбытия денежных средств, всего
в том числе:
доходы

181

расходы

182

источники финансирования дефицита

183

20

Задолженность, не востребованная кредиторами, всего

200

21

Основные средства в эксплуатации

210

22

Материальные ценности, полученные по централизованному
снабжению

220

23

Периодические издания для пользования

230

24

Нефинансовые активы, переданные в доверительное управление

240

25

Имущество, переданное в возмездное пользование (аренду)

250

26

Имущество, переданное в безвозмездное пользование

27

Материальные ценности, выданные в личное пользование
работникам (сотрудникам)

30

Расчеты по исполнению денежных обязательств через третьих лиц

290

31

Акции по номинальной стоимости

300

38

Сметная стоимость создания (реконструкции) объекта концессии

310

39

Доходы от инвестиций на создание и (или) реконструкцию объекта
концессии

320

40

Финансовые активы в управляющих компаниях

330

45

Доходы и расходы по долгосрочным договорам строительного
подряда

350

49

Непризнанный результат объекта инвестирования

360

Руководитель
(уполномоченное лицо)

1 069 641,08

1 323 715,16

2 393 356,24

1 078 465,05

1 410 779,16

2 489 244,21

260

534 587,00

22 542,43

557 129,43

534 587,00

22 542,43

557 129,43

270

8 097,68

212 097,87

220 195,55

8 097,68

216 017,87

224 115,55

КОЛЧИНА Ю.А.
(подпись)

Главный бухгалтер

(расшифровка подписи)

(наименование,

Руководитель
(уполномоченное лицо)

_______ Начальник филиала

Заместитель начальника филиала
(должность)

_февраля_

20 26

(расшифровка подписи)

(подпись)

^П П , местонахождение)

Чичканова Е.В.
(подпись)

Исполнитель

Чичканова Е.В.
(подпись)

Филиал - Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений Октябрьского района
ИНН 6658456869 КПП 665843008 ОГРН 1146658009728
___________________________ Екатеринбург г, Мичурина ул, д. 205___________________________

Централизованная бухгалтерия

03 "

8

в том числе:
доходы

источники финансирования дефицита
18

4

3

(расш иф ровка подписи)

Завадская Н.А.

261-44-64

(расшифровка подписи)

(телефон, e-mail)